代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1384.13 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1384 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/25) | 6.6918 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2009/03/10 | 經理人 | J?rg de Vries-Hippen,Grant Yun Cheng | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.95 | 229 of 1603 | 近一個月 | 0.78 | 228 of 1599 | 近三個月 | 6.49 | 295 of 1591 | 近六個月 | 17.80 | 557 of 1569 | 今年以來 | 6.02 | 430 of 1603 | 近一年 | 15.52 | 512 of 1548 | 近兩年 | 27.98 | 152 of 1435 | 近三年 | 28.93 | 171 of 1330 | 近五年 | 31.19 | 593 of 1175 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 9.4255 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5084 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7616 |
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