代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 95 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.23% | 基金管理費率 | 1.75% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二 |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 9.8232 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 不動產證券化 | 基金成立日期 | 2007/06/29 | 經理人 | 林志映 | 投資地區 | 北美,歐洲,亞洲(不含紐澳),澳洲 | 投資標的 | 不動產證券化商品 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.20 | 28 of 70 | 近一個月 | 2.50 | 33 of 70 | 近三個月 | 4.33 | 14 of 70 | 近六個月 | 9.63 | 19 of 64 | 今年以來 | 2.87 | 17 of 70 | 近一年 | 16.72 | 12 of 64 | 近兩年 | 1.90 | 17 of 64 | 近三年 | 1.21 | 16 of 55 | 近五年 | 7.35 | 15 of 41 | 近十年 | 28.23 | 10 of 19 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 14.0601 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3037 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0965 |
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