| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 26.09 | | 上市-半導體業 | 21.05 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 20.05 | | 上市-電子零組件業 | 12.55 | | 存款-活期存款 | 6.04 | | 上櫃-其他電子業 | 4.68 | | 上市-紡織纖維 | 4.67 | | 上市-生技醫療業 | 2.70 | | 上市-航運業 | 1.03 | | 上市-通信網路業 | 0.80 | | 上市-金融保險 | 0.67 | | 上市-化學工業 | 0.18 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 2892 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.20% | | 基金管理費率 | 1.2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 146.5000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1993/02/18 | | 經理人 | 蔡繼聖 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內上市及上櫃股票(含證券承銷商所承銷上市上櫃公司股東依證券交易法第二十二條第三項規定公開招募之股票),承銷股票(已上市,上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市上櫃股票之承銷股票) ,存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.50 | 42 of 140 | | 近一個月 | 1.70 | 100 of 140 | | 近三個月 | -3.85 | 128 of 138 | | 近六個月 | 10.40 | 115 of 137 | | 今年以來 | 8.01 | 117 of 140 | | 近一年 | 22.70 | 120 of 135 | | 近兩年 | 27.66 | 106 of 126 | | 近三年 | 29.31 | 86 of 114 | | 近五年 | 152.37 | 54 of 97 | | 近十年 | 196.74 | 51 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 16.3980 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3582 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0862 |
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