| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 90.91 | | 存款-活期存款 | 4.65 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 1.98 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 52 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.19% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 60000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之三 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 17.8435 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2013/11/14 | | 經理人 | 吳立渝 | | 投資地區 | 投資於南非及其他新興市場國家或地區 | | 投資標的 | 本基金投資於外幣計價之外國有價證券,包括:由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,符合美國Rule 144A規定之債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券);於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之固定收益型,貨幣型或債券型基金受益憑證,基金股份,投資單位,以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型,貨幣型或債券型基金受益憑證,基金股份或投資單位 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.25 | 231 of 361 | | 近一個月 | 1.46 | 53 of 353 | | 近三個月 | 0.52 | 178 of 353 | | 近六個月 | 1.65 | 276 of 343 | | 今年以來 | 0.29 | 197 of 361 | | 近一年 | 11.76 | 9 of 296 | | 近兩年 | 8.82 | 31 of 250 | | 近三年 | 14.77 | 3 of 217 | | 近五年 | 28.85 | 5 of 101 | | 近十年 | 74.88 | 5 of 31 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 8.2612 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3441 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9471 |
|
|
