| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 93.44 | | 存款-活期存款 | 6.95 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 201 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 24.3400 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2005/06/06 | | 經理人 | 林庭樟 | | 投資地區 | 印度市場 | | 投資標的 | 印度證券交易市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份, 投資單位或存託憑證及中華民國之公債,公司債,金融債券,其他經金管會准於國內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益憑證或資產基礎證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.22 | 479 of 651 | | 近一個月 | 0.83 | 480 of 651 | | 近三個月 | 3.44 | 334 of 647 | | 近六個月 | 16.68 | 219 of 632 | | 今年以來 | 10.64 | 295 of 651 | | 近一年 | 33.44 | 129 of 626 | | 近兩年 | 40.05 | 122 of 595 | | 近三年 | 39.24 | 89 of 494 | | 近五年 | 71.17 | 131 of 416 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 7.9986 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.0075 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4378 |
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