| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 31.90 | | 上市-半導體業 | 25.91 | | 上市-電子零組件業 | 25.67 | | 上櫃-半導體業 | 6.16 | | 上櫃-電子零組件業 | 5.92 | | 存款-活期存款 | 4.67 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 3601 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 202.9600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/11/14 | | 經理人 | 劉家宏 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及上市股票,經證期會 核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.61 | 55 of 140 | | 近一個月 | 4.96 | 12 of 140 | | 近三個月 | 1.67 | 88 of 138 | | 近六個月 | 19.92 | 43 of 137 | | 今年以來 | 14.10 | 62 of 140 | | 近一年 | 53.42 | 12 of 135 | | 近兩年 | 64.30 | 20 of 126 | | 近三年 | 75.53 | 14 of 114 | | 近五年 | 274.46 | 9 of 97 | | 近十年 | 310.35 | 18 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 19.4644 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6498 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1535 |
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