資產配置 |
國外-北美 | 58.40 | 國外-已開發歐洲 | 15.43 | 國外-日本 | 8.90 | 國外-亞洲不含日本 | 8.27 | 存款-活期存款 | 4.25 | 國外-紐澳 | 2.32 | 國外-新興拉丁美洲 | 1.65 | 國外-其它 | 0.75 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 618 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購手續費率最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 38.8400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2003/07/03 | 經理人 | 王翔慧 | 投資地區 | 中華民國/馬來西亞/印度/美國/英國/德國/法國/瑞典/芬蘭/瑞士/比利時/加拿大/荷蘭/日本/韓國/香港/泰國/澳洲/以色列/義大利/愛爾蘭/墨西哥/巴西/奧地利/西班牙/波蘭/俄羅斯 | 投資標的 | 股票/債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.57 | 28 of 50 | 近一個月 | 3.41 | 17 of 50 | 近三個月 | 4.86 | 22 of 50 | 近六個月 | 16.85 | 28 of 50 | 今年以來 | 8.86 | 39 of 50 | 近一年 | 20.28 | 32 of 50 | 近兩年 | 18.27 | 35 of 50 | 近三年 | 11.03 | 35 of 49 | 近五年 | 41.44 | 34 of 48 | 近十年 | 68.94 | 24 of 28 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 14.6244 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3731 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7008 |
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