| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 57.41 | | 國外-北美 | 19.75 | | 國外-大陸有價證券 | 9.29 | | 存款-活期存款 | 5.28 | | 上市-光電業 | 2.55 | | 上市-半導體業 | 1.64 | | 上市-電子零組件業 | 1.26 | | 國外-日本 | 1.17 | | 上市-運動休閒 | 0.91 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 14 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.29% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 統一證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 11.2900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2018/05/28 | | 經理人 | 林川欽 | | 投資地區 | 東協地區高股息個股 | | 投資標的 | 投資於國內外之上市,上櫃股票,經臺灣證券交易所股份有限公司或興櫃股票,認購售權證,認股權憑證,臺灣存託憑證,公司債,政府公債,金融債券,證券投資信託基金受益憑證,商品ETF,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.08 | 597 of 651 | | 近一個月 | 0.18 | 558 of 651 | | 近三個月 | -2.42 | 621 of 647 | | 近六個月 | 1.07 | 570 of 632 | | 今年以來 | -2.50 | 628 of 651 | | 近一年 | 1.80 | 514 of 626 | | 近兩年 | -3.83 | 469 of 595 | | 近三年 | -5.21 | 310 of 494 | | 近五年 | 25.72 | 233 of 416 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 9.2485 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0136 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3780 |
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