資產配置 |
上市-電子零組件業 | 20.18 | 上市-電腦及週邊設備業 | 15.95 | 上櫃-半導體業 | 14.92 | 上市-電機機械 | 14.26 | 存款-活期存款 | 12.24 | 上市-其他電子業 | 8.53 | 上市-半導體業 | 7.73 | 上櫃-光電業 | 5.00 | 上市-化學工業 | 3.14 | 上櫃-其他電子業 | 3.09 | 上市-鋼鐵工業 | 2.64 | 上市-綠能環保 | 1.23 | 上市-金融保險 | 0.03 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 344 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 0.6%(3億以下含);0.5%(逾3億) | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 0% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/31) | 41.9700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1993/02/09 | 經理人 | 詹淯融 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票/承銷股票 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.99 | 77 of 140 | 近一個月 | 3.15 | 54 of 140 | 近三個月 | 6.41 | 35 of 138 | 近六個月 | 30.75 | 4 of 137 | 今年以來 | 26.30 | 5 of 140 | 近一年 | 54.42 | 10 of 135 | 近兩年 | 58.56 | 28 of 126 | 近三年 | 64.07 | 25 of 114 | 近五年 | 234.69 | 16 of 97 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 21.4774 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6043 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4531 |
|
|