| 資產配置 |
| 國外-北美 | 40.22 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 24.41 | | 國外-已開發歐洲 | 9.97 | | 上市-半導體業 | 5.87 | | 存款-活期存款 | 4.08 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 4.01 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.51 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.87 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.86 | | 國外-日本 | 2.28 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 37 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 12.4062 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2016/09/12 | | 經理人 | 鄭秉倫 | | 投資地區 | 國內及外國之有價證券 | | 投資標的 | 上市或上櫃有價證券,承銷股票,政府債券,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),基金受益憑證,期貨信託基金受益憑證,存託憑證,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,國際金融組織債券.國外部份亦含存託憑證(含NVDR),認購(售 )權證或認股權憑證,REITs及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF),由外國國家或機構所保證或發行之債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.11 | 70 of 185 | | 近一個月 | 2.69 | 60 of 185 | | 近三個月 | 5.44 | 30 of 169 | | 近六個月 | 14.31 | 33 of 157 | | 今年以來 | 12.87 | 27 of 185 | | 近一年 | 19.97 | 37 of 155 | | 近兩年 | 22.07 | 25 of 150 | | 近三年 | 11.43 | 42 of 147 | | 近五年 | 20.39 | 63 of 132 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 6.0119 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8107 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6139 |
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