代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 131 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.2% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~1.5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 10.6000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2010/11/16 | 經理人 | 李忠泰,李運婷 | 投資地區 | 全球各區域 | 投資標的 | 國內募集之信託基金.受益憑證.指數股票型基金.經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金;於國外證券集中交易市場,及經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證,基金股份或投資單位 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.19 | 126 of 967 | 近一個月 | 1.05 | 768 of 967 | 近三個月 | 1.92 | 424 of 958 | 近六個月 | 5.16 | 663 of 943 | 今年以來 | 2.81 | 571 of 967 | 近一年 | 8.05 | 565 of 859 | 近兩年 | 0.76 | 571 of 698 | 近三年 | -10.92 | 477 of 535 | 近五年 | -9.94 | 287 of 296 | 近十年 | -9.09 | 42 of 49 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 4.1379 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4152 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0948 |
|
|