| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 58.28 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 22.59 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 11.50 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.77 | | 存款-活期存款 | 3.58 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 46 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 10.6923 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2014/03/11 | | 經理人 | 施宜君 | | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). | | 投資標的 | 新興市場國家或地區之債券總金額不低於本基金淨資產價值之60%(含).亞太國家債券之總金額不低於60%(含).新興市場國家或地區之非投資等級債券總金額不超過40%.投資所在國或地區之國家評等如未達公開說明書所列評級者.投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不超過30%. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.18 | 59 of 361 | | 近一個月 | 1.20 | 126 of 353 | | 近三個月 | 2.78 | 30 of 353 | | 近六個月 | 6.27 | 20 of 343 | | 今年以來 | 4.86 | 14 of 361 | | 近一年 | 8.54 | 30 of 296 | | 近兩年 | 9.58 | 25 of 250 | | 近三年 | -4.18 | 95 of 217 | | 近五年 | 0.58 | 49 of 101 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 3.7076 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4858 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6966 |
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