資產配置 |
國外-日本 | 25.13 | 國外-北美 | 17.47 | 國外-亞洲不含日本 | 16.11 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 13.22 | 上市-半導體業 | 7.36 | 存款-活期存款 | 5.18 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.08 | 上櫃-半導體業 | 2.44 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.24 | 國外存託憑證-北美 | 1.99 | 上市-生技醫療業 | 1.43 | 國外-大陸有價證券 | 1.41 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 685 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.18% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 16.5300 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2006/04/17 | 經理人 | 許育誌 | 投資地區 | 以亞太地區為主 | 投資標的 | 主要投資於債券,股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.12 | 37 of 185 | 近一個月 | 3.12 | 41 of 185 | 近三個月 | 1.41 | 130 of 169 | 近六個月 | 12.22 | 54 of 157 | 今年以來 | 8.75 | 55 of 185 | 近一年 | 14.08 | 78 of 155 | 近兩年 | 10.64 | 84 of 150 | 近三年 | -4.12 | 96 of 147 | 近五年 | 47.46 | 25 of 132 | 近十年 | 41.89 | 20 of 24 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 10.1557 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3456 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1851 |
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