資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 70.88 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 16.66 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.77 | 存款-活期存款 | 2.44 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.68 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 110 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 3.50% | 單筆最低申購金額 | 6000 | 買回手續費 | 短線交易買回費2% | 申購手續費 | 2.50% |
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基金介紹 |
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 9.9466 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2019/04/29 | 經理人 | 鍾美君 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內及新興市場國家或地區,由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.03 | 378 of 526 | 近一個月 | 0.58 | 348 of 526 | 近三個月 | 0.08 | 495 of 526 | 近六個月 | 1.11 | 509 of 526 | 今年以來 | 0.64 | 482 of 526 | 近一年 | 0.21 | 510 of 526 | 近兩年 | -1.54 | 496 of 506 | 近三年 | -11.15 | 401 of 474 | 近五年 | -0.64 | 114 of 191 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 2.2707 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1678 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8140 |
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