| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 236 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.13% | | 基金管理費率 | 1% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 短線交易買回費0.1% | | 申購手續費 | 2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 13.0108 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2006/09/28 | | 經理人 | 陳培倫 | | 投資地區 | 國內外子基金 | | 投資標的 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券基金,貨幣基金,資產證券化基金,固定收益基金及類貨幣市場基金之受益憑證金及經金管會與原證期會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所經理或發行及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券基金及貨幣基金之受益憑證,基金股份或投資單位且不得投資於其他組合型基金 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.23 | 402 of 967 | | 近一個月 | 0.62 | 869 of 967 | | 近三個月 | 1.11 | 591 of 958 | | 近六個月 | 4.14 | 748 of 943 | | 今年以來 | 1.61 | 707 of 967 | | 近一年 | 5.94 | 690 of 859 | | 近兩年 | 3.97 | 482 of 698 | | 近三年 | -4.74 | 379 of 535 | | 近五年 | -4.15 | 272 of 296 | | 近十年 | 2.16 | 33 of 49 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 4.5515 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2539 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0801 |
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