資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 59.10 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 34.35 | 存款-活期存款 | 5.30 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.95 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 162 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.28% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 30000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 11.0394 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2013/11/26 | 經理人 | 郭臻臻 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.05 | 122 of 555 | 近一個月 | 0.48 | 443 of 555 | 近三個月 | 1.04 | 274 of 537 | 近六個月 | 3.84 | 375 of 536 | 今年以來 | 1.09 | 357 of 555 | 近一年 | 7.72 | 297 of 536 | 近兩年 | 7.19 | 224 of 482 | 近三年 | -0.85 | 178 of 432 | 近五年 | 3.22 | 126 of 251 | 近十年 | 6.10 | 19 of 60 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 3.9193 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4326 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7733 |
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