資產配置 |
國外-北美 | 25.87 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.75 | 存款-活期存款 | 3.46 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.22 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.10 | 國外存託憑證-北美 | 1.61 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.10 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 355 | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 0.99% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 10.5228 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2016/06/29 | 經理人 | 黃奕捷 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.26 | 93 of 967 | 近一個月 | 3.02 | 241 of 967 | 近三個月 | 3.69 | 198 of 958 | 近六個月 | 12.66 | 156 of 943 | 今年以來 | 9.11 | 164 of 967 | 近一年 | 18.90 | 116 of 859 | 近兩年 | 19.16 | 115 of 698 | 近三年 | 5.23 | 184 of 535 | 近五年 | 5.23 | 212 of 296 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 9.9063 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4756 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2542 |
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