| 資產配置 |
| 國外-北美 | 78.93 | | 存款-活期存款 | 5.94 | | 國外存託憑證-北美 | 5.26 | | 國外-已開發歐洲 | 3.29 | | 國外-日本 | 2.70 | | 國外-亞洲不含日本 | 1.07 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 68 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 1000000 | | 買回手續費 | 0-1% | | 申購手續費 | 不超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 10.0200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2021/05/03 | | 經理人 | 黃廷偉 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本子基金投資於 國內外之有價證券.原則上,本子基金自成立日起六個月後 ,投資於國內外股票(含承銷股票),存託憑證(含 NVDR )之總金額不得低於本子基金淨資產價值之70%(含),且投資於外國有價證券之總額,不得低於本子基金淨資產價值之60%(含);投資於全球趨勢相關產業之總金額不得低於本子基金淨資產價值之60%(含). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.69 | 403 of 651 | | 近一個月 | 4.27 | 172 of 651 | | 近三個月 | 1.31 | 457 of 647 | | 近六個月 | 14.25 | 278 of 632 | | 今年以來 | 10.47 | 303 of 651 | | 近一年 | 24.47 | 218 of 626 | | 近兩年 | 34.86 | 146 of 595 | | 近三年 | 0.20 | 278 of 494 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 14.6677 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4291 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8506 |
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