資產配置 |
短期票券-商業本票 | 82.30 | 附條件債券-其它 | 17.12 | 存款-活期存款 | 0.56 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 379 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.03% | 基金管理費率 | 0.07% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/31) | 11.9093 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金成立日期 | 2002/10/14 | 經理人 | 林澄謦 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 中華民國境內政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券上市或上櫃債券換股權利證書,其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.03 | 30 of 41 | 近一個月 | 0.11 | 36 of 41 | 近三個月 | 0.32 | 30 of 41 | 近六個月 | 0.61 | 35 of 41 | 今年以來 | 0.52 | 33 of 41 | 近一年 | 1.20 | 33 of 41 | 近兩年 | 2.05 | 30 of 41 | 近三年 | 2.24 | 32 of 41 | 近五年 | 3.01 | 32 of 41 | 近十年 | 5.21 | 27 of 36 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 0.0260 | 夏普指數(Sharpe Index) | -4.4533 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0131 |
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