| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 34.98 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 33.26 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 22.74 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.72 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.70 | | 存款-活期存款 | 1.39 | | 附條件債券-公司債 | 1.39 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 60.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1368 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.11% | | 基金管理費率 | 1.基金成立日起至屆滿一年之當日止每年3.35%;2.基金成立屆滿一年之次日起至到期日當日止每年0.6% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 表訂最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 9.7368 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/11/29 | | 經理人 | 陳柏翰 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 於中華民國之有價證券為中華民國境內外幣計價之政府公債,公司債(含普通公司債,次順位公司債,無擔保公司債,轉換公司債,交換公司債,承銷中之公司債,附認股權公司債等),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) (含反向型 ETF及槓桿型 ETF). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.06 | 199 of 526 | | 近一個月 | 0.53 | 374 of 526 | | 近三個月 | 1.23 | 290 of 526 | | 近六個月 | 2.91 | 410 of 526 | | 今年以來 | 1.92 | 349 of 526 | | 近一年 | 5.47 | 368 of 526 | | 近兩年 | 7.29 | 223 of 506 | | 近三年 | -1.95 | 164 of 474 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 1.0843 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9952 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3388 |
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