| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 32.46 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 25.24 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 18.83 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 9.56 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 8.53 | | 存款-活期存款 | 4.40 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 161 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 不超過1%,現行為0 | | 申購手續費 | 3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 7.2465 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2021/01/25 | | 經理人 | 尹晟龢 | | 投資地區 | 中華民國境內及外國 | | 投資標的 | 中華民國境內及外國有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.19 | 475 of 526 | | 近一個月 | 0.91 | 197 of 526 | | 近三個月 | 0.49 | 449 of 526 | | 近六個月 | 3.00 | 397 of 526 | | 今年以來 | 0.29 | 498 of 526 | | 近一年 | 4.59 | 404 of 526 | | 近兩年 | 2.22 | 423 of 506 | | 近三年 | -13.89 | 438 of 474 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 4.9790 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1727 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.9734 |
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