資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 52.57 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 31.01 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 7.83 | 存款-活期存款 | 5.53 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 2.73 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.45 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 77 | 保管機構 | 元大商業銀行 | 基金保管費率 | 0.18% | 基金管理費率 | 1.5% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%) | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之二(2%) |
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基金介紹 |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 7.6009 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2012/09/13 | 經理人 | 楊嘉煒 | 投資地區 | 中華民國,美國,法國,英國,德國,加拿大,義大利,盧森堡,委內瑞拉,巴西,荷蘭,俄羅斯,中國,墨西哥,印度,日本等其他經金管會核准之投資區域 | 投資標的 | 次順位公司債,次順位金融債券,無擔保公司債,國際金融組織債券,美國Rule 144A債券放空型ETF,受益證券及資產基礎證券,不動產資產信託受益證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.36 | 506 of 555 | 近一個月 | 0.83 | 276 of 555 | 近三個月 | 0.77 | 339 of 537 | 近六個月 | 3.42 | 418 of 536 | 今年以來 | 0.32 | 438 of 555 | 近一年 | 7.58 | 303 of 536 | 近兩年 | 6.38 | 253 of 482 | 近三年 | -2.84 | 215 of 432 | 近五年 | 5.83 | 102 of 251 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 5.6998 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2906 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1767 |
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