| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 90.46 | | 存款-活期存款 | 10.61 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 413 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 現行買回費用為零 | | 申購手續費 | 本基金每受益權單位之申購手續費,最高不得超過發行價額之百分之三.實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 26.5900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/07/27 | | 經理人 | 黃俊晏 | | 投資地區 | 台灣及印度次大陸各國 | | 投資標的 | 上市上櫃公司股票,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,承銷股票,基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例經原財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -3.10 | 654 of 654 | | 近一個月 | -0.53 | 415 of 652 | | 近三個月 | 3.67 | 427 of 650 | | 近六個月 | 22.72 | 92 of 635 | | 今年以來 | 11.46 | 199 of 654 | | 近一年 | 51.04 | 46 of 629 | | 近兩年 | 60.35 | 23 of 594 | | 近三年 | 53.96 | 36 of 497 | | 近五年 | 83.05 | 97 of 418 | | 近十年 | 163.29 | 70 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.5741 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9722 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6283 |
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