資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 96.70 | 存款-活期存款 | 0.78 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 110 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.19% | 基金管理費率 | 1.20% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 18.5300 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2012/12/11 | 經理人 | 吳宜潔 | 投資地區 | 以南非為主 | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.22 | 205 of 361 | 近一個月 | 1.53 | 35 of 353 | 近三個月 | 0.54 | 175 of 353 | 近六個月 | 1.65 | 275 of 343 | 今年以來 | 0.49 | 177 of 361 | 近一年 | 11.83 | 7 of 296 | 近兩年 | 6.80 | 42 of 250 | 近三年 | 13.75 | 6 of 217 | 近五年 | 33.89 | 4 of 101 | 近十年 | 84.38 | 3 of 31 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 9.6614 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2982 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9830 |
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