| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 25.63 | | 附條件債券-政府公債 | 21.73 | | 附條件債券-公司債 | 11.05 | | 附條件債券-金融債 | 3.81 | | 上市-半導體業 | 0.98 | | 上市-金融保險 | 0.43 | | 上市-其他電子業 | 0.22 | | 上市-塑膠工業 | 0.21 | | 上市-通信網路業 | 0.10 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.10 | | 上市-食品工業 | 0.05 | | 上市-貿易百貨 | 0.04 | | 上市-電子零組件業 | 0.04 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.04 | | 上市-水泥工業 | 0.03 | | 上市-光電業 | 0.03 | | 上市-油電燃氣業 | 0.03 | | 上市-紡織纖維 | 0.02 | | 上市-其他 | 0.01 | | 上市-橡膠工業 | 0.01 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 12088 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.04% | | 基金管理費率 | 1% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之一 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 190.8300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2014/10/23 | | 經理人 | 李政剛 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 上市上櫃股票(含承銷股票),指數股票型基金受益憑證,認購售權證,國內債券型及貨幣市場型基金,期貨信託基金,貨幣市場工具 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -4.97 | 223 of 231 | | 近一個月 | -4.38 | 196 of 230 | | 近三個月 | 20.69 | 6 of 228 | | 近六個月 | 45.46 | 2 of 222 | | 今年以來 | 22.46 | 4 of 231 | | 近一年 | 68.00 | 9 of 213 | | 近兩年 | 53.71 | 10 of 198 | | 近三年 | 46.95 | 19 of 185 | | 近五年 | 351.51 | 4 of 142 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 27.2123 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5697 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.6805 |
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