| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 58.97 | | 國外-亞洲不含日本 | 23.39 | | 國外存託憑證-北美 | 7.26 | | 上市-半導體業 | 4.10 | | 存款-活期存款 | 4.04 | | 上市-電子零組件業 | 1.29 | | 上櫃-半導體業 | 0.24 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2020/12) | 595 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 600 | | 買回手續費 | 0 | | 申購手續費 | 1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2021/02/24) | 20.6507 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/12/22 | | 經理人 | 謝天翎 | | 投資地區 | 臺灣.中國.香港.美國 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,承銷股票,存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,金融債券(含次順位金融債),交換公司債,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2021/02/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -10.75 | 512 of 528 | | 近一個月 | -7.45 | 485 of 528 | | 近三個月 | 13.61 | 200 of 525 | | 近六個月 | 22.11 | 178 of 488 | | 今年以來 | 3.55 | 307 of 530 | | 近一年 | 40.85 | 155 of 479 | | 近兩年 | 111.54 | 22 of 449 | | 近三年 | 90.99 | 23 of 394 | | 近五年 | 174.25 | 16 of 289 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2021/01/01 |
| 年化標準差(%) | 25.1473 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5352 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2424 |
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