| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 54.59 | | 上市-半導體業 | 10.37 | | 國外-亞洲不含日本 | 8.25 | | 存款-活期存款 | 7.77 | | 上市-電子零組件業 | 4.49 | | 上市-通信網路業 | 3.04 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.51 | | 上櫃-半導體業 | 2.14 | | 上市-光電業 | 2.08 | | 上市-航運業 | 1.50 | | 上櫃-光電業 | 0.69 | | 上市-電機機械 | 0.67 | | 上市-建材營造 | 0.61 | | 上櫃-其他電子業 | 0.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 551 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 600 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 9.7981 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/12/22 | | 經理人 | 李忠翰 | | 投資地區 | 臺灣.中國.香港.美國 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,承銷股票,存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,金融債券(含次順位金融債),交換公司債,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.58 | 442 of 652 | | 近一個月 | 0.16 | 156 of 652 | | 近三個月 | 5.16 | 315 of 639 | | 近六個月 | 4.30 | 546 of 635 | | 今年以來 | 3.87 | 390 of 652 | | 近一年 | -5.90 | 555 of 629 | | 近兩年 | -17.27 | 538 of 594 | | 近三年 | -47.50 | 456 of 489 | | 近五年 | -6.12 | 352 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 10.0431 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3426 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4378 |
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