| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 55.68 | | 國外-北美 | 19.77 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 8.83 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.32 | | 存款-活期存款 | 7.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 3 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.65% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 9.0500 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2016/03/17 | | 經理人 | 章巧薇 | | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/認購(售)權證/認股權憑證/參與憑證 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.11 | 69 of 185 | | 近一個月 | 1.31 | 123 of 185 | | 近三個月 | -0.50 | 158 of 169 | | 近六個月 | 2.00 | 149 of 157 | | 今年以來 | -1.80 | 181 of 185 | | 近一年 | 4.14 | 133 of 155 | | 近兩年 | -2.09 | 134 of 150 | | 近三年 | -9.13 | 113 of 147 | | 近五年 | 2.89 | 106 of 132 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 9.1858 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0836 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9051 |
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