資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 57.11 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 18.24 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 14.91 | 存款-活期存款 | 5.58 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.76 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.28 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 0.60% | 單筆最低申購金額 | 6000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0%以下 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 11.5846 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2016/03/29 | 經理人 | 黃媛君 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.03 | 124 of 361 | 近一個月 | 0.59 | 279 of 353 | 近三個月 | 0.19 | 235 of 353 | 近六個月 | 1.49 | 291 of 343 | 今年以來 | -0.23 | 235 of 361 | 近一年 | 1.57 | 250 of 296 | 近兩年 | 2.10 | 132 of 250 | 近三年 | -1.03 | 48 of 217 | 近五年 | 7.69 | 11 of 101 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 2.2728 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0404 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3446 |
|
|