| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 17.81 | | 上市-金融保險 | 13.36 | | 上市-電子零組件業 | 12.62 | | 上市-半導體業 | 12.37 | | 上櫃-半導體業 | 12.35 | | 上市-其他電子業 | 8.56 | | 上市-通信網路業 | 3.41 | | 上櫃-光電業 | 3.26 | | 上市-電機機械 | 3.23 | | 上櫃-其他電子業 | 3.09 | | 上市-運動休閒 | 2.95 | | 上市-紡織纖維 | 2.44 | | 存款-活期存款 | 1.69 | | 上市-居家生活 | 1.64 | | 上櫃-居家生活 | 0.47 | | 上櫃-通信網路業 | 0.45 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 752 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15 | | 基金管理費率 | 1.6 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 現行本基金買回費用為零,本基金短線交易定義為(持有受益權單位未滿十四個日曆日)(含第十四日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點三(0.3%)之買回費用. | | 申購手續費 | 最高不得超過申購發行價額之百分之二 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 61.7500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1999/05/10 | | 經理人 | 李友千 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 國內上市,上櫃股票,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證及其他. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.38 | 22 of 139 | | 近一個月 | -1.39 | 41 of 137 | | 近三個月 | 5.68 | 52 of 137 | | 近六個月 | 18.59 | 64 of 136 | | 今年以來 | 11.62 | 68 of 139 | | 近一年 | 37.74 | 79 of 134 | | 近兩年 | 44.68 | 48 of 121 | | 近三年 | 38.55 | 56 of 113 | | 近五年 | 127.19 | 56 of 95 | | 近十年 | 305.18 | 18 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.5067 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6062 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9108 |
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