| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 48.85 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 38.87 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.04 | | 存款-活期存款 | 4.88 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.21 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 0.42 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 1.00% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 本基金到期前之買回及/或轉申購2% | | 申購手續費 | 2.5%以下 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 12.2185 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/03/05 | | 經理人 | 劉璁霖 | | 投資地區 | 亞太市場 | | 投資標的 | 主要投資於亞太地區之有價證券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.44 | 62 of 526 | | 近一個月 | 0.95 | 173 of 526 | | 近三個月 | 1.45 | 240 of 526 | | 近六個月 | 5.61 | 146 of 526 | | 今年以來 | 4.43 | 120 of 526 | | 近一年 | 9.21 | 170 of 526 | | 近兩年 | 13.20 | 96 of 506 | | 近三年 | 5.76 | 60 of 474 | | 近五年 | 18.84 | 10 of 191 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 2.6320 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7903 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3295 |
|
|
