| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 61.72 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 20.95 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 15.66 | | 存款-活期存款 | 1.69 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1875 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.06%之比率計算. | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.40%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.25%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.20%之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 不超過1% | | 申購手續費 | 不超過1% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 31.4385 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/05/31 | | 經理人 | 鄭翰紘 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 追蹤標的指數(彭博巴克萊15年期以上美元投資等級精選公司債指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國及國外有價證券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.11 | 132 of 291 | | 近一個月 | 1.55 | 170 of 290 | | 近三個月 | 0.85 | 224 of 285 | | 近六個月 | 4.83 | 202 of 281 | | 今年以來 | 0.03 | 228 of 291 | | 近一年 | 5.91 | 197 of 273 | | 近兩年 | 1.19 | 185 of 253 | | 近三年 | -8.62 | 172 of 237 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 11.8334 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0684 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0370 |
|
|
