資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 61.60 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 14.19 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.46 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 7.14 | 存款-活期存款 | 4.10 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.44 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.30 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 272 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.2% | 基金管理費率 | 1.50億元(含)以下:1.2%.2.逾50億元(不含)未達100億元(含)以下:1%.3. 逾100億元(不含):0.8%. | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 8.1322 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 公司債 | 基金成立日期 | 2019/06/27 | 經理人 | 林邦傑 | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | 投資標的 | 主要投資美國大型企業所發行之債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.34 | 55 of 68 | 近一個月 | 1.27 | 5 of 68 | 近三個月 | -0.33 | 62 of 68 | 近六個月 | 1.22 | 56 of 56 | 今年以來 | -2.20 | 66 of 68 | 近一年 | 0.83 | 55 of 56 | 近兩年 | -3.64 | 51 of 52 | 近三年 | -12.41 | 42 of 52 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 9.0451 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0215 | 貝他係數(Beta Index) | 1.8701 |
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