| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 45.97 | | 上市-金融保險 | 15.98 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.66 | | 上市-其他電子業 | 6.96 | | 上市-電子零組件業 | 4.06 | | 上市-通信網路業 | 3.63 | | 上市-塑膠工業 | 2.58 | | 存款-活期存款 | 1.76 | | 上市-航運業 | 1.71 | | 上市-食品工業 | 1.31 | | 上市-水泥工業 | 1.13 | | 上市-電機機械 | 1.01 | | 上市-其他 | 0.98 | | 上市-紡織纖維 | 0.76 | | 上市-運動休閒 | 0.56 | | 上市-貿易百貨 | 0.55 | | 上市-電器電纜 | 0.38 | | 上市-油電燃氣業 | 0.34 | | 上市-橡膠工業 | 0.31 | | 上市-化學工業 | 0.27 | | 上市-汽車工業 | 0.27 | | 上市-居家生活 | 0.18 | | 上市-數位雲端 | 0.10 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 16238 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新台幣20億元(含)以下時,按每年0.45%計算,本基金淨資產價值逾新台幣20億元(不含)且為新台幣50億元(含)以下,按每年0.35%計算,本基金淨資產價值逾新台幣50億元(不含)以上時,按每年0.30%逐日累計計算 | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 1% | | 申購手續費 | 申購手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 39.5000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/08/15 | | 經理人 | 邱鉦淵 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF),認購(售)權證,認股權憑證,進行指數股票型基金之申購及買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型 (含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券,貨幣市場工具. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.21 | 29 of 95 | | 近一個月 | -1.00 | 46 of 95 | | 近三個月 | 12.60 | 34 of 93 | | 近六個月 | 26.72 | 26 of 88 | | 今年以來 | 13.08 | 30 of 95 | | 近一年 | 37.11 | 30 of 81 | | 近兩年 | 30.71 | 30 of 72 | | 近三年 | 28.17 | 23 of 65 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 14.7737 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5905 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4688 |
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