資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 61.62 | 國外-亞洲不含日本 | 28.55 | 國外存託憑證-北美 | 4.43 | 上市-半導體業 | 3.22 | 存款-活期存款 | 2.60 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 8 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 4.7700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2009/04/22 | 經理人 | 朱繼元 | 投資地區 | 香港及中國大陸地區市場 | 投資標的 | 主要投資於香港及中國大陸地區之有價證券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.04 | 446 of 651 | 近一個月 | 0.42 | 536 of 651 | 近三個月 | 8.90 | 75 of 647 | 近六個月 | 5.76 | 483 of 632 | 今年以來 | 8.41 | 356 of 651 | 近一年 | -0.42 | 551 of 626 | 近兩年 | -21.67 | 544 of 595 | 近三年 | -48.38 | 457 of 494 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 21.1151 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0260 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3750 |
|
|