| 資產配置 |
| 國外-北美 | 78.01 | | 國外-已開發歐洲 | 6.67 | | 國外-日本 | 4.84 | | 國外存託憑證-北美 | 3.79 | | 國外-亞洲不含日本 | 3.29 | | 存款-活期存款 | 2.74 | | 上市-半導體業 | 1.74 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 638 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 1.75% | | 單筆最低申購金額 | 7000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/30) | 12.9300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 資訊科技股票 | | 基金成立日期 | 2002/06/17 | | 經理人 | 林元平 | | 投資地區 | 中華民國及外國地區(美國,加拿大,日本,韓國,香港,新加坡,英國,德國,法國,荷蘭,芬蘭,義大利等) | | 投資標的 | 外國之有價證券及中華民國之上市,上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,債券換股權利證書及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.21 | 29 of 76 | | 近一個月 | -6.17 | 74 of 76 | | 近三個月 | 8.11 | 21 of 76 | | 近六個月 | 46.93 | 3 of 75 | | 今年以來 | 17.01 | 12 of 76 | | 近一年 | 59.04 | 6 of 70 | | 近兩年 | 56.35 | 9 of 62 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 29.7203 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4852 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.6150 |
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