| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 46.73 | | 國外-亞洲不含日本 | 15.55 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 11.66 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.07 | | 國外-大陸有價證券 | 3.56 | | 存款-活期存款 | 3.52 | | 上市-半導體業 | 3.25 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.24 | | 國外存託憑證-北美 | 2.22 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.44 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.12 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.98 | | 上市-其他電子業 | 0.94 | | 國外-紐澳 | 0.40 | | 上市-其他 | 0.38 | | 上市-電子零組件業 | 0.36 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 1% | | 申購手續費 | 3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/30) | 10.1910 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2021/06/25 | | 經理人 | 陳培倫 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 中華民國境內及國外之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF,商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF),存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例募集之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.10 | 73 of 977 | | 近一個月 | -0.99 | 202 of 977 | | 近三個月 | 1.68 | 368 of 968 | | 近六個月 | 49.02 | 1 of 950 | | 今年以來 | 0.78 | 631 of 977 | | 近一年 | 36.47 | 13 of 855 | | 近兩年 | 32.77 | 11 of 704 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 40.7558 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2600 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3566 |
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