資產配置 |
上櫃-半導體業 | 33.54 | 上市-半導體業 | 31.71 | 上櫃-電子零組件業 | 8.75 | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.66 | 上市-電子零組件業 | 6.72 | 存款-活期存款 | 5.58 | 上市-電子通路業 | 3.63 | 上市-光電業 | 1.61 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 5015 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.6%,除本契約第十四條第一項第二款規定之特殊情況外,投資於上市,上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/26) | 35.8000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 1997/12/01 | 經理人 | 賴建亨 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 國內上市及上櫃股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及金融債券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.34 | 18 of 21 | 近一個月 | -5.52 | 19 of 21 | 近三個月 | -2.80 | 19 of 21 | 近六個月 | 9.05 | 18 of 20 | 今年以來 | -3.53 | 19 of 21 | 近一年 | 26.10 | 17 of 20 | 近兩年 | 14.09 | 18 of 20 | 近三年 | -4.53 | 17 of 18 | 近五年 | 84.92 | 15 of 16 | 近十年 | 208.09 | 14 of 16 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 17.2859 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3934 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9355 |
|
|