資產配置 |
上市-半導體業 | 61.80 | 上市-金融保險 | 12.79 | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.85 | 上市-其他電子業 | 4.55 | 上市-電子零組件業 | 3.16 | 上市-通信網路業 | 2.91 | 上市-塑膠工業 | 2.06 | 上市-食品工業 | 1.05 | 上市-鋼鐵工業 | 0.87 | 上市-其他 | 0.68 | 上市-光電業 | 0.62 | 上市-水泥工業 | 0.61 | 上市-汽車工業 | 0.56 | 存款-活期存款 | 0.54 | 上市-航運業 | 0.50 | 上市-貿易百貨 | 0.44 | 上市-電機機械 | 0.41 | 附條件債券-政府公債 | 0.35 | 上市-油電燃氣業 | 0.27 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 301930 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.035% | 基金管理費率 | 0.32% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/26) | 155.9200 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2003/06/25 | 經理人 | 陳重銓 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市股票/上櫃股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.46 | 21 of 95 | 近一個月 | -1.03 | 49 of 95 | 近三個月 | 14.50 | 20 of 93 | 近六個月 | 31.13 | 14 of 88 | 今年以來 | 17.18 | 14 of 95 | 近一年 | 39.82 | 24 of 81 | 近兩年 | 28.27 | 37 of 72 | 近三年 | 19.92 | 34 of 65 | 近五年 | 120.11 | 15 of 53 | 近十年 | 251.78 | 5 of 15 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 15.6380 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5618 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3679 |
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