| 資產配置 |
| 國外-北美 | 67.74 | | 國外-已開發歐洲 | 16.89 | | 存款-活期存款 | 4.70 | | 國外-紐澳 | 4.67 | | 附條件債券-公司債 | 2.27 | | 國外-亞洲不含日本 | 2.07 | | 國外-新興拉丁美洲 | 0.95 | | 國外存託憑證-北美 | 0.93 | | 國外-日本 | 0.91 | | 國外-大陸有價證券 | 0.61 | | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 0.01 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 683 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0%-1% | | 申購手續費 | 不超過4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 安聯證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 11.2100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/12/01 | | 經理人 | 林孟洼 | | 投資地區 | 美國,加拿大,巴西,智利,阿根廷,祕魯,日本,香港,大陸地區,韓國,馬來西亞,印尼,新加坡,泰國,印度,以色列,澳洲,匈牙利,土耳其,波蘭,希臘,俄羅斯,盧森堡,奧地利,丹麥,芬蘭,瑞典,瑞士,法國,德國,英國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙,埃及,南非,墨西哥,比利時,紐西蘭,中華民國等國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證﹝包括指數股票型基金(ETF)﹞,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.美國,加拿大,巴西,智利,阿根廷,祕魯,日本,香港,大陸地區,韓國,馬來西亞,印尼,新加坡,泰國,印度,以色列,澳洲,匈牙利,土耳其,波蘭,希臘,俄羅斯,盧森堡,奧地利,丹麥,芬蘭,瑞典,瑞士,法國,德國,英國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙,埃及,南非,墨西哥,比利時,紐西蘭等國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.82 | 67 of 652 | | 近一個月 | 5.85 | 8 of 652 | | 近三個月 | 15.81 | 6 of 639 | | 近六個月 | 10.55 | 391 of 635 | | 今年以來 | 11.21 | 99 of 652 | | 近一年 | 10.12 | 360 of 629 | | 近兩年 | 19.38 | 185 of 594 | | 近三年 | 40.13 | 64 of 489 | | 近五年 | 35.71 | 171 of 418 | | 近十年 | -0.71 | 166 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 16.8806 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1017 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2609 |
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