資產配置 |
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 49.44 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 35.56 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.43 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.67 | 存款-活期存款 | 3.75 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.99 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3721.17 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 3721 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/31) | 6.9740 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 1990/11/12 | 經理人 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.13 | 12 of 37 | 近一個月 | 1.34 | 10 of 37 | 近三個月 | -0.53 | 18 of 35 | 近六個月 | 1.68 | 25 of 35 | 今年以來 | -2.48 | 21 of 37 | 近一年 | 0.93 | 28 of 35 | 近兩年 | -1.14 | 12 of 32 | 近三年 | -10.04 | 14 of 31 | 近五年 | 0.36 | 5 of 23 | 近十年 | 13.20 | 4 of 19 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 8.2515 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1219 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3451 |
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