代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 87.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 87 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,0 |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/31) | 36.7100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2004/03/01 | 經理人 | Matt Egerton/Cornelia Furse | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/倫理/社會責任投資 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -3.01 | 322 of 375 | 近一個月 | 3.96 | 56 of 375 | 近三個月 | 4.89 | 171 of 374 | 近六個月 | 15.33 | 72 of 370 | 今年以來 | 10.04 | 90 of 375 | 近一年 | 25.76 | 46 of 360 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 14.8873 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4390 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1480 |
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