代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2865.69 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 2866 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/31) | 31.6600 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2006/09/25 | 經理人 | Dhananjay Phadnis | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.76 | 299 of 375 | 近一個月 | -0.63 | 334 of 375 | 近三個月 | 4.25 | 199 of 374 | 近六個月 | 4.14 | 321 of 370 | 今年以來 | 3.63 | 296 of 375 | 近一年 | -0.09 | 336 of 360 | 近兩年 | -5.49 | 287 of 325 | 近三年 | -17.55 | 250 of 316 | 近五年 | 16.40 | 225 of 306 | 近十年 | 78.67 | 91 of 235 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 10.8118 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0294 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5581 |
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