| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 735.03 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 735 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.15%~最高0.15% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/31) | 10.8481 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2006/09/25 | | 經理人 | Christopher Ellinger/Tim Foster | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 貨幣市場型/貨幣市場型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.07 | 11 of 11 | | 近一個月 | 0.32 | 10 of 11 | | 近三個月 | 0.97 | 11 of 11 | | 近六個月 | 1.94 | 9 of 10 | | 今年以來 | 1.65 | 10 of 11 | | 近一年 | 3.66 | 10 of 10 | | 近兩年 | 4.69 | 9 of 10 | | 近三年 | 3.75 | 8 of 9 | | 近五年 | 1.52 | 8 of 8 | | 近十年 | -0.25 | 6 of 7 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 0.1278 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 4.5366 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3157 |
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