代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2040.08 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 2040 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,0 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/31) | 4.0400 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2010/03/31 | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.74 | 37 of 37 | 近一個月 | 1.76 | 1 of 37 | 近三個月 | -1.94 | 30 of 35 | 近六個月 | 1.51 | 27 of 35 | 今年以來 | -3.58 | 32 of 37 | 近一年 | 2.44 | 22 of 35 | 近兩年 | -10.67 | 32 of 32 | 近三年 | -20.19 | 30 of 31 | 近五年 | -28.73 | 23 of 23 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 10.7761 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0374 | 貝他係數(Beta Index) | 1.6966 |
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