| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 72.98 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 15.32 | | 存款-活期存款 | 4.91 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.75 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.29 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.44 | | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 0.25 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 913.74 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 914 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低0.3%~最高0.3%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,1.5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 9.8300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1994/06/01 | | 經理人 | Shawn Lyons | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 貨幣市場型/貨幣市場型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.10 | 1 of 11 | | 近一個月 | 0.45 | 4 of 11 | | 近三個月 | 1.25 | 7 of 11 | | 近六個月 | 2.54 | 6 of 10 | | 今年以來 | 2.12 | 6 of 11 | | 近一年 | 5.13 | 6 of 10 | | 近兩年 | 8.56 | 6 of 10 | | 近三年 | 8.56 | 4 of 9 | | 近五年 | 9.89 | 3 of 8 | | 近十年 | 13.16 | 2 of 7 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 0.1618 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 6.0942 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.4460 |
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