代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 170.93 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 171 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/31) | 7.5230 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2012/03/05 | 經理人 | Andrei Gorodilov/James Durance | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.07 | 68 of 120 | 近一個月 | 0.87 | 74 of 119 | 近三個月 | 1.15 | 62 of 116 | 近六個月 | 5.21 | 64 of 116 | 今年以來 | 2.03 | 60 of 120 | 近一年 | 8.07 | 94 of 116 | 近兩年 | 0.43 | 101 of 110 | 近三年 | -12.73 | 95 of 104 | 近五年 | -8.74 | 79 of 88 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 5.2343 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2795 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9763 |
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