| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 15.32 | | 上櫃-其他電子業 | 14.63 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 12.91 | | 上市-電子零組件業 | 11.54 | | 上櫃-半導體業 | 11.42 | | 上市-其他電子業 | 8.93 | | 上櫃-電子零組件業 | 7.13 | | 上市-航運業 | 4.22 | | 上市-鋼鐵工業 | 3.39 | | 存款-活期存款 | 2.89 | | 上市-生技醫療業 | 2.64 | | 上市-汽車工業 | 1.91 | | 上市-電機機械 | 1.46 | | 上櫃-通信網路業 | 0.85 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 522.83 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 523 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 7.9600 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 複合債 | | 基金成立日期 | 2007/07/12 | | 經理人 | Sonal Desai/Patrick Klein/Patricia O’Connor | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.00 | 9 of 45 | | 近一個月 | 1.37 | 25 of 45 | | 近三個月 | 0.68 | 10 of 43 | | 近六個月 | 3.09 | 18 of 43 | | 今年以來 | 0.22 | 11 of 45 | | 近一年 | 4.96 | 18 of 43 | | 近兩年 | 5.11 | 6 of 42 | | 近三年 | -4.05 | 7 of 40 | | 近五年 | 3.31 | 11 of 35 | | 近十年 | 9.15 | 8 of 20 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 5.6978 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1732 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0094 |
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