| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1643.18 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1643 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/31) | 12.7200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2006/09/25 | | 經理人 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.16 | 17 of 37 | | 近一個月 | 1.27 | 14 of 37 | | 近三個月 | -1.01 | 24 of 35 | | 近六個月 | -0.08 | 33 of 35 | | 今年以來 | -4.29 | 35 of 37 | | 近一年 | -0.16 | 31 of 35 | | 近兩年 | -5.71 | 23 of 32 | | 近三年 | -19.19 | 27 of 31 | | 近五年 | -8.36 | 9 of 23 | | 近十年 | -8.03 | 14 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 8.6831 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0459 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4652 |
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