代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1952.94 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1953 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/31) | 3.3100 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 1991/07/05 | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.60 | 46 of 59 | 近一個月 | 0.59 | 53 of 59 | 近三個月 | 0.56 | 41 of 59 | 近六個月 | 8.07 | 9 of 59 | 今年以來 | 3.11 | 10 of 59 | 近一年 | 13.38 | 9 of 59 | 近兩年 | -0.18 | 33 of 52 | 近三年 | -13.58 | 31 of 50 | 近五年 | -21.14 | 46 of 47 | 近十年 | -17.03 | 26 of 29 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 9.3901 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3524 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1437 |
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