| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 678.92 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 679 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.2%~最高1.2% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/31) | 7.4560 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2013/09/18 | | 經理人 | Paul Greer/Eric Wong/Marton Huebler | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.00 | 11 of 59 | | 近一個月 | 1.40 | 18 of 59 | | 近三個月 | 1.77 | 11 of 59 | | 近六個月 | 6.36 | 25 of 59 | | 今年以來 | 0.08 | 41 of 59 | | 近一年 | 6.77 | 34 of 59 | | 近兩年 | -5.00 | 48 of 52 | | 近三年 | -25.86 | 50 of 50 | | 近五年 | -22.14 | 47 of 47 | | 近十年 | -11.25 | 21 of 29 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 10.2787 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1217 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2090 |
|
|
